Утвержден

                                         Советом директоров

                                            Протокол № 

                    

                        ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

 

Открытое акционерное общество "Приозерский   хлебокомбинат"           

    

                               ┌─┬─┬─┬─┬─┐   ┌─┐

                 Код эмитента: │0│0│9│9│4│ - │D

                               └─┴─┴─┴─┴─┘   └─┘

 

 

                    за 4 квартал 2008 года

 

 

Место нахождения эмитента:188760 г.Приозерск Ленинградской области,

 

ул.Ленина, д.20.

                           

 

                           Информация,

         содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете,

      подлежит раскрытию в соответствии с законодательством

              Российской Федерации о ценных бумагах

 

Наименование должности руководителя эмитента 

 

           

Генеральный директор        ________________________    Горелик  А.Н.  

 

Дата " 03" февраля 2009 г.                        

 

Главный бухгалтер эмитента  ________________________   Копылова  З.Г.

 

Дата "03 "февраля  2009 г.                        

 

М.П.            

 

 

 

 

Контактное лицо: Бухгалтер-экономист     

                 Юшкова Елена  Валерьевна

Телефон: (81379) 35-460,35-966

Факс:    (81379) 35-460

Адрес электронной почты: hleb.05@mail.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет: www. petrokhleb-ivk.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оглавление

Наименование раздела                                                                     № стр.

Введение стр. 4

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав  органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

   1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

   1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

   1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

   1.4. Сведения об оценщике эмитента

   1.5. Сведения о консультантах эмитента

     1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

 II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

     2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

     2.2. Рыночная капитализация эмитента         

     2.3. Обязательства эмитента

     2.3.1. Кредиторская задолженность

     2.3.2. Кредитная история эмитента

     2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

     2.3.4. Прочие обязательства эмитента

     2.4.   Цели   эмиссии   и направления  использования  средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

     2.5.    Риски,    связанные    с   приобретением   размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

III. Подробная информация об эмитенте

     3.1. История создания и развитие эмитента

     3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

     3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

     3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

     3.1.4. Контактная информация

     3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

     3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

     3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

     3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

     3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

     3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

     3.2.4.  Поставщики  эмитента,  на долю которых приходится 10 и  более  процентов  всех поставок товарно-материальных ценностей,  с   указанием их доли в общем объеме поставок

     3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

     3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и  запасов

     3.2.7. Сырье

     3.2.8. Основные конкуренты

     3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий

     3.2.10. Совместная деятельность эмитента

     3.4. Планы будущей деятельности эмитента

    3.5.  Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых  группах, холдингах, концернах и ассоциациях

    3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

    3.7.  Состав, структура и стоимость основных средств эмитента,  информация  о планах  по  приобретению,  замене,  выбытию основных средств,  а  также  обо  всех  фактах обременения основных средств эмитента

    3.7.1. Основные средства

    3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента

 IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

    4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

    4.1.1. Прибыль и убытки

    4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки  от продажи эмитентом товаров,  продукции,  работ,  услуг и прибыли   (убытков) эмитента от основной деятельности

    4.2. Ликвидность эмитента

    4.3.  Размер,  структура  и достаточность капитала и оборотных  средств эмитента

    4.3.1.   Размер   и  структура  капитала  и оборотных  средств  эмитента

    4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента

    4.3.3. Денежные средства

    4.3.4. Финансовые вложения эмитента

    4.3.5. Нематериальные активы эмитента

    4.4.   Сведения   о  политике  и расходах  эмитента  в области  научно-технического  развития,  в  отношении  лицензий и патентов, новых разработок и исследований

    4.5.  Анализ  тенденций развития в сфере основной деятельности  эмитента

V. Подробные сведения о лицах,  входящих в состав органов управления эмитента, органов  эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной   деятельностью, и краткие сведения  о сотрудниках (работниках) эмитента

     5.1.  Сведения  о структуре  и компетенции  органов управления   эмитента           

     5.2.  Информация о лицах, входящих в состав органов управления   эмитента

     5.3.   Сведения   о  размере   вознаграждения,   льгот   и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

     5.4.  Сведения  о структуре  и компетенции органов контроля за  финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

     5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за  финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

     5.6.   Сведения   о  размере   вознаграждения,   льгот   и/или  компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

     5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента,  а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

     5.8.   Сведения   о  любых   обязательствах   эмитента   перед  сотрудниками  (работниками),  касающихся  возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

 VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента  и о совершенных эмитентом сделках, в совершении  которых имелась заинтересованность

      6.1.  Сведения  об  общем  количестве  акционеров (участников)    эмитента

      6.2.  Сведения об участниках (акционерах) эмитента,  владеющих    не  менее  чем  5 процентами  его уставного (складочного) капитала (паевого  фонда)  или  не  менее чем 5 процентами его обыкновенных акций,  а  также  сведения  об  участниках (акционерах) таких лиц, владеющих  не  менее  чем  20  процентами  уставного  (складочного) капитала  (паевого  фонда)  или  не  менее  чем  20  процентами их обыкновенных акций

       6.3.  Сведения  о доле  участия государства или муниципального  образования   в  уставном  (складочном)  капитале  (паевом  фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

       6.4.   Сведения   об   ограничениях   на   участие  в уставном   (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

        6.5.   Сведения  об  изменениях  в составе  и размере  участия акционеров  (участников)  эмитента,   владеющих  не  менее  чем  5 процентами  его  уставного  (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

        6.6.  Сведения  о совершенных эмитентом сделках,  в совершении  которых имелась заинтересованность

        6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

 VII. Бухгалтерская отчетность эмитента   и иная финансовая информация

         7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

         7.2.   Квартальная   бухгалтерская   отчетность   эмитента  за  последний завершенный отчетный квартал

         7.3.   Сводная   бухгалтерская   отчетность  эмитента  за  три   последних  завершенных  финансовых  года или за каждый завершенный    финансовый год

         7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

         7.5.   Сведения  о существенных  изменениях,   произошедших  в  составе   имущества   эмитента  после  даты  окончания  последнего завершенного финансового года

         7.6.  Сведения  об  участии  эмитента  в судебных  процессах в случае,   если  такое  участие  может  существенно  отразиться  на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

 VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

         8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

         8.1.1.  Сведения о размере,  структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

         8.1.2.  Сведения  об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

         8.1.3.  Сведения  о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

         8.1.4.   Сведения   о  порядке  созыва  и проведения  собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

          8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала  (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

          8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

          8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

          8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

          8.3.  Сведения  о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

          8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

          8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

          8.3.3.  Сведения о выпусках,  обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

          8.4.  Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

          8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

          8.6.  Сведения  об  организациях,  осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

          8.7.  Сведения  о законодательных актах,  регулирующих вопросы импорта  и экспорта  капитала,  которые  могут повлиять на выплату  дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

          8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

          8.9.  Сведения  об  объявленных  (начисленных) и о выплаченных  дивидендах  по  акциям  эмитента,  а также о доходах по облигациям эмитента

          8.10. Иные сведения                                                                                                                              

 

 

 

 

4

5

5

5

5

5

 

5

5

5

 

 

5

5

5

 

5

5

5

 

5

5

5

 

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 

7

 

7

7

 

7

 

7

 

7

 

 

7

 

 

7

 

 

7

 

7-8

 

8

 

8

 

8

 

8

 

 

8

 

9

 

9-11

 

11

 

11

 

11

 

11

 

 

 

11

 

 

11

 

 

11

 

11

 

 

11

 

 

11

 

 

 

11

 

 

11

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

12

 

 

13

 

 

13

 

 

13

 

 

13

 

 

13

 

 

14

 

 

14

 

 

 

14

Введение

    Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество "Приозерский хлебокомбинат"

Сокращенное наименование: ОАО "Приозерский  хлебокомбинат"

Место нахождения эмитента 188760, Ленинградская область, г. Приозерск , ул.Ленина  дом  20

Контактные  телефоны, адрес электронной почты  (81379) 35-966,35-460,hleb.05@mail.ru

Адрес в "Интернете" – : www.petrokhleb-ivk.ru

Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах: акции именные обыкновенные,

количество размещенных ценных бумаг -  5650

номинальная стоимость – 20 руб.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчет.

I I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,

сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента,

а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Органы управления Эмитента

Совет директоров:

   Председатель: Капралова Нина Дмитриевна

          Год рождения: 1943

Генеральный директор:

Горелик  Анатолий  Николаевич

        Год рождения: 1951

    Ким Юрий Владиславович

        Год рождения: нет данных

    Качкин Денис  Владимирович

       Год рождения: нет данных

Хлебникова  Инна  Юрьевна

    Год рождения: 1955

Члены Правления:

Горелик  Анатолий  Николаевич

Год рождения: 1951

Копылова Зинаида Георгиевна

Год рождения: 1951

Завадская Елена Константиновна

Год рождения: 1965

Юшкова Елена Валерьевна

Год рождения: 1971

Шишелев  Сергей Борисович

Год рождения: 1970

1.2. Сведения о банковских счетах Компании

Приозерский  филиал  ОАО» Банк  «Санкт-Петербург»

188760 г. Приозерск ул.Ленина  дом 18

ИНН 7831000027

БИК 044106817

К/сч 30101810600000000817

1.3. Сведения об аудиторе Компании

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭКА", ООО "ЭКА"

Место нахождения: 192236, Санкт-Петербург, ул. Софийская , дом 14

Тел.:(812) 622-12-14  электронной почты: не имеет

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: Е 000008

Дата выдачи: 10.04.2002

Срок действия: до 2012 (приказ Минфина РФ № 287 от 05.04.2007 г)

Орган, выдавший лицензию: Центральная аттестационно-лицензионная аудиторская комиссия  Министерства финансов Российской Федерации

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности эмитента – 2000-2007 гг.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора – Советом директоров для утверждения собранием акционеров.

Размер вознаграждения аудитора определяется из фактически сложившейся средней цены по региону за один человеко-день.

1.4. Услугами оценщика не пользовались.

1.5. Сведения о консультантах эмитента – услугами не пользовались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет – иные лица отчет не подписывают.

II. Основная информация

о финансово-экономическом состоянии эмитента

 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

                 Сведения  за  отчетный  квартал  не предоставляются.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

  Акции эмитента не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг.

  Рыночная капитализация эмитента исходя из цены размещения последнего выпуска акций составляет                113000рублей.

2.3. Обязательства эмитента

           2.3.1. Кредиторская задолженность .                                                                                                                                 Сведения  за  отчетный  квартал  не предоставляются.                                                                   

2.3.2. Кредитная история эмитента- действующих кредитных договоров не имеет.

2.3.3. Обязательств, предоставленных третьим лицам не было.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента - нет

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг – эмиссия не проводилась.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг – отсутствуют, т.к. эмитентом не приобретались размещенные ценные бумаги.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Полное фирменное наименование эмитента.

Открытое акционерное общество "Приозерский  хлебокомбинат"

Сокращенное наименование ОАО "Приозерский  хлебокомбинат" . Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.

Приозерский хлебокомбинат Территориальное производственное объединение хлебопекарных и макаронных предприятий "Ленхлебпром"

ТПО "Ленхлебпром", введено:

Дочернее акционерное общество "Приозерский хлебокомбинат"  АООТ «Петрохлеб»

ДАО «Приозерский хлебокомбинат»  введено: 02/02/1993

Открытое акционерное общество "Приозерский  хлебокомбинат" 

ОАО "Приозерский  хлебокомбинат", введено:

Текущее наименование введено:

     3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 02/02/1993

Номер свидетельства о государственной регистрации : 11 П 

Орган, осуществивший государственную регистрацию: администрация Приозерского района  Ленинградской области

ОГРН 1024701651446                         Дата регистрации  10.12.2002 год

Регистрирующий орган: Инспекция МНС РФ по Приозерскому району Ленинградской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент ОАО «Приозерский  хлебокомбинат» зарегистрирован  02/02/1993

Эмитент создан на неопределенный срок.

История создания и развития  эмитента.
      1 августа 1988 года принято Постановление Совета Министров РСФСР "О генеральной схеме управления отраслью хлебопродуктов РСФСР" (№ 292), которым предусматривалось создание в краях, областях, городах Москва и Ленинград территориальных производственных объединений хлебопекарных и макаронных предприятий.
      На основании и в соответствии с этим Постановлением и приказом Министерства хлебопродуктов РСФСР от 07.09.88, Министерство хлебопродуктов РСФСР своим приказом от 09.11.88, № 304 утвердило Устав и состав территориального производственного объединения хлебопекарных и макаронных предприятий "Ленхлебпром", которое функционировало как единый производственно-хозяйственный комплекс.
      Целью создания территориального производственного объединения "Ленхлебпром", является обеспечение хлебобулочными и макаронными изделиями населения Ленинградской области.
Правительство Российской Федерации своим Постановлением от 10 сентября 1992 года, № 696 "О передаче государственных предприятий, организаций и учреждений, а также иного государственного имущества в государственную собственность Ленинградской области" передало в государственную собственность Ленинградской области Ленинградское территориальное производственное объединение "Ленхлебпром".
      В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 1992 года, № 721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" государственное предприятие -  Приозерский хлебокомбинат ТПО "Ленхлебпром" 08.04.93. было преобразовано в Дочернее акционерное общество «Приозерский  хлебокомбинат» АООТ  "Петрохлеб" посредством приватизации.
       В связи с приведением Устава ДАО «Приозерский хлебокомбинат» АООТ "Петрохлеб" в соответствие с нормами Федерального закона "Об акционерных обществах" полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Приозерский  хлебокомбинат", сокращенное фирменное наименование - ОАО "Приозерский  хлебокомбинат" (в дальнейшем - Эмитент).
        3.1.4. Контактная информация

Местонахождение Общества и генерального директора :187760, Ленинградская область, г.Приозерск , ул.Ленина  дом  20

Телефон: (81379) 35-460,  Факс: (81379) 35-460,35-461

Электронная почта: hleb.05@mail.ru

Адрес страницы в Интернете:www.petrokhleb-ivk.ru

3.1.5. ИНН  4712000576

3.1.6. Филиалов и представительств эмитент не имеет

           3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента ОКВЭД  15.81

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Сведения  за  отчетный  квартал  не предоставляются.

     3.2.3.  Основные виды деятельности, обеспечивающие  более   10 % объема реализации выручки .

   Сведения  за  отчетный  квартал  не предоставляются.

            3.2.4. Наименование фирм поставщиков Общества, на долю которых приходится более 10 процентов всех поставок товарно-материальных ценностей:

Поставщик муки и сырья                                            Доля в общем объеме поставок, %

      ООО  “ИФК Холдинг Петрохлеб”                     мука, дрожжи,сахар,маргагин,масло   100%

            В  поставках основных видов сырья импорт отсутствует.         
При сохранении или улучшении качественных характеристик, а также сохранении конкурентоспособности по цене, продукция вышеперечисленных источников достаточно доступна и в будущем.
          
3.2.5. Рынки сбыта  продукции .

Эмитент осуществляет производство  и  сбыт хлебобулочных и кондитерских изделий на территории Ленинградской области

3.2.6.  Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов .

Оборотный капитал формируется из денежных средств предприятия в банке, в кассе, из дебиторской задолженности, производственных  запасов и  готовой продукции.

3.2.7. Сырье – см. п. 3.2.4.

3.2.8. Основные конкуренты

Конкурентами в сфере производства и  реализации хлебобулочных  и кондитерских изделий являются производители Санкт –Петербурга,  предлагающие услуги, не включающие в себя транспортные расходы по доставке продукции.

3.2.9. Эмитент не осуществляет деятельности, которая в соответствии с действующим законодательством подлежит лицензированию.

3.2.10. Эмитент с другими организациями совместной деятельности не ведет.

3.4. Планы будущей деятельности эмитента

Дальнейшая деятельность Компании направлена на повышение качества выпускаемой предприятием продукции, расширение производства и ее ассортимента на увеличение её доли в общем объеме продукции, выпускаемой аналогичными предприятиями области.
Разработка новых видов продукции, новых сортов с использованием различных компонентов многозерновых смесей.
       Проведение реконструкции и модернизация основных фондов предприятия  также позволит укрепить позиции эмитента и в условиях рыночной экономики и жесточайшей конкуренции с хлебозаводами Санкт-Петербурга и мини-пекарнями Ленинградской области.
      Изменение профиля деятельности - не предполагается
.      
          3.5. Эмитент является дочерним предприятием Открытого акционерного общества «Холдинговая компания «Петрохлеб» с 08.04.1993. ОАО «Холдинговая компания «Петрохлеб» владеет      3106 обыкновенных акций эмитента

    3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.

Дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитент  не имеет..

3.7.1. Информация о стоимости основных средств на 1 января   2009 г.

           За последние 5 завершенных финансовых лет переоценка не проводилась.

                                                                                                                                                             тыс. руб.

N
п/п

Наименование  
группы 
основных
средств

Полная
стоимость

Начисленная амортизация

Остаточная (за 
вычетом амортизации) стоимость
     

1

Здания, сооружения

9743

2163

7580

2

Машины и оборудование

46656

30951

15705

3

Транспортные средства

8640

2962

5678

4

Прочий хозяйственный инвентарь

609

260

349

5         Земельный  участок                     

604

 

604

Итого:

66252

36336

29916

 

3.7.2. Стоимость недвижимого имущества  см. п. 3.7.1.

           Оценка недвижимого имущества оценщиком не проводилась.

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной  деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

    Сведения  за  отчетный  квартал  не предоставляются.

4.1.2.  Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитента услуг – инфляция и увеличение стоимости тарифов и услуг, выполненных  сторонними организациями.

4.2. Ликвидность эмитента

Сведения  за  отчетный  квартал  не предоставляются.

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

а) размер уставного капитала   113000 руб., что соответствует размеру уставного капитала в учредительных документах эмитента;

б) акций, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи  нет

 в) размер резервного капитала – 5650руб. ;

г) размер добавочного капитала, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки       1373            тыс.руб.

 д) размер нераспределенной чистой прибыли  -  нет

е) средств целевого финансирования не поступало;

ж) общая сумма капитала эмитента    54750     тыс. руб.

4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента

Размер капитала эмитента:             54750                 тыс. руб.

Краткосрочные обязательства:               4649      тыс. руб.

Среднедневные операционные расходы     784,3  тыс.  руб.

4.3.3. Денежные средства

Потребность эмитента в денежных средства на  1   квартал 2009 года составляет  порядка 45,9    тыс. руб.

Потребность эмитента  в денежных средствах  на 2009 год планируется в размере     267,8   тыс. руб.

Покрытие потребностей в денежных средствах эмитента планируется за счет  оборотных средств. 

Эмитент не имеет картотек в Банках.

4.3.4. Финансовые вложения эмитента

Сведения о финансовых вложениях компании на 1   января     2009 года :

Вложения в акции, доли, паи других организаций      нет

Инвестиции в зависимые общества – нет

Вид ценных бумаг: не имеет.

Расчеты финансовых вложений произведены в соответствии с ПБУ №19/02 от 27.12.2002г. “Об утверждении положения по бухучету “Учет финансовых вложений”.

4.3.5. Эмитент  имеет   нематериальные  активы.

4.4. Эмитент не имеет расходов в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.

4.5.      Производство и реализация хлебобулочных изделий является одной из важнейших отраслей народного хозяйства Российской Федерации.
            Общей тенденцией в данной отрасли деятельности эмитента, основным направлением деятельности которой является производство и реализация хлебобулочных и кондитерских изделий, является улучшение качества и ассортимента выпускаемой  предприятием продукции, повышение  конкурентоспособности.
      Общество  по объему выпускаемой продукции занимает ведущее место среди производителей аналогичной продукции Приозерского  района, на долю которой приходится порядка 96 процентов от общего объема производимой продукции.
      Продукция эмитента в отличие от продукции производителей-конкурентов является более  качественной продукций, которая полностью сертифицирована и отвечает всем стандартам качества - соответствует требованиям нормативно-технической документации (ГОСТы и ТУ). Этому в большой степени способствует проведение глобальной реконструкции и технического перевооружения предприятия. Компания  значительное внимание уделяет развитию сети собственных предприятий розничной торговли, снижению собственных затрат.
      В настоящее время предприятие производит и реализует на рынках  района   и  области   порядка               11,38 тонн хлебобулочных   и   0,19 тонн кондитерских изделий в сутки.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,

органов эмитента по контролю за  финансово-хозяйственной деятельностью,

и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

 

5.1.  Структура органов управления эмитента и их компетенция.

      Высший орган управления   - Общее собрание акционеров,
      Общее руководство деятельностью осуществляет Совет директоров,
      Коллегиальный исполнительный орган - Правление,
      Единоличный исполнительный орган  - Генеральный директор.
      Совет директоров  осуществляет общее руководство деятельностью эмитента, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
      Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием  акционеров до следующего годового общего собрания акционеров.
      Единоличным исполнительным органом  является Генеральный директор.
      Коллегиальным исполнительным органом  является Правление.
 На должность Генерального директора решением Совета  директоров назначается лицо, способное организовать работу по обеспечению прибыльной деятельности
 Генеральный директор осуществляет оперативное руководство деятельностью эмитента и в своей деятельности подотчетен  собранию акционеров и Совету директоров.
 Генеральный директор, в пределах своей компетенции, без доверенности  действует от имени эмитента, представляет его интересы, распоряжается имуществом, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета в соответствии с положениями учредительных документов эмитента,  пользуется правом распоряжения средствами, издает приказы и дает указания,   обязательные для исполнения всеми работниками .
      Генеральный директор вправе совершать любые допускаемые законодательством сделки от имени  эмитента, которые не отнесены  настоящим Уставом  или действующим законодательством к компетенции других органов управления эмитента.
 Образование Правления  и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров.
 Правление действует на основании Устава , а также утверждаемого  Советом директоров  Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.   
  Полномочия Правления, его компетенция, состав и порядок назначения членов Правления определяется Положением о Правлении, утвержденным Советом директоров  большинством голосов.
     5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Совет директоров

Председатель: Капралова Нина Дмитриевна

Год рождения: 1943

Образование: высшее

Организация: Открытое акционерное общество  "Холдинговая компания "Петрохлеб".

Сфера деятельности: руководство текущей деятельностью Компании

Должность: Зам.генерального директора по финансам и экономике- главный бухгалтер  Компании

Период: с 2001 по настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество "Приозерский  хлебокомбинат»"

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  долей не имеет

 

Члены совета директоров:

 

Горелик Анатолий Николаевич

Год рождения: 1951

Образование: высшее

Организация: Открытое акционерное общество "Приозерский хлебокомбинат"

Сфера деятельности: производство и реализация  хлебобулочных и кондитерских изделий

Должность: Генеральный директор

Период: 2003 г. по наст. время

Доля в уставном капитале эмитента:  5,1%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 

Ким Юрий Владиславович

Год рождения: данные  не предоставлены

Образование: данные  не предоставлены

Организация: данные  не предоставлены

Сфера деятельности: данные  не предоставлены

Должность: данные  не предоставлены

Период: данные  не предоставлены

Доля в уставном капитале эмитента не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 

Качкин Денис  Владимирович

Год рождения: данные  не предоставлены

Образование: данные  не предоставлены

Организация: данные  не предоставлены

Сфера деятельности: данные  не предоставлены

Должность: данные  не предоставлены

Период: данные  не предоставлены

Доля в уставном капитале эмитента не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 

Хлебникова  Инна  Юрьевна 

Год рождения: 1955

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 г. по наст. время

Организация: Открытое акционерное общество "Холдинговая компания "Петрохлеб"

Сфера деятельности производство хлебобулочных и  кондитерских изделий

Должность: Ведущий  специалист  по кадрам

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 

Единоличный исполнительный орган

Горелик Анатолий Николаевич

Год рождения: 1951

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003г   по   наст. время

Организация: Открытое акционерное общество "Приозерский хлебокомбинат"

Сфера деятельности: производство и реализация  хлебобулочных и кондитерских изделий

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 5,1%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  долей не имеет

 

Коллегиальный исполнительный орган эмитента:

           

                         Горелик Анатолий Николаевич

Год рождения: 1951

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003г   по   наст. время

Организация: Открытое акционерное общество "Приозерский хлебокомбинат"

Сфера деятельности: производство и реализация  хлебобулочных и кондитерских изделий

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 5,1%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  долей не имеет

 

Копылова  Зинаида  Георгиевна

Год рождения: 1951

Должности за последние 5 лет:

Период:  2003 г    по настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество " Приозерский  хлебокомбинат"

Сфера деятельности: обеспечение отчетности.

Должность: Главный бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: 0,017%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 

                Юшкова Елена Валерьевна

Год рождения: 1971

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 г. по наст. время

Организация: Открытое акционерное общество " Приозерский  хлебокомбинат"

Сфера деятельности: производство хлебобулочных и  кондитерских изделий

Должность: Бухгалтер-экономист

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Шишелев  Сергей Борисович

Год рождения: 1970

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 г. по наст. время

Организация: Открытое акционерное общество " Приозерский  хлебокомбинат"

Сфера деятельности: производство хлебобулочных и кондитерских изделий

Должность: Главный  механик

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Завадская Елена Константиновна

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 г. по наст. время

Организация: Открытое акционерное общество " Приозерский  хлебокомбинат"

Сфера деятельности: производство хлебобулочных и  кондитерских изделий

Должность: Зам. Генерального директора по производству 

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 

5.3. За отчетный квартал вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.

Суммарный размер вознаграждений, выплаченный  единоличному исполнительному органу   и коллегиальному исполнительному органу:

Заработная плата (руб.):     472,6тыс.руб.

Премии (руб.):      411,5      тыс. руб.

Комиссионные (руб.): -----

Иные имущественные предоставления (руб.): ------

Всего (руб.)       884,1   тыс.  руб.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

                Контрольным органом общества является ревизор, который осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и избирается  общим собранием акционеров сроком на 1 год простым большинством голосов. Проверка  финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам работы за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора, по решению общего собрания акционеров, требованию совета директоров, Правления или генерального директора, а также по требованию акционеров (акционера), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

 Ревизор  не может одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

 Акции, принадлежащие членам Совета Директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании  Ревизора.

Порядок деятельности Ревизора определяется Положением о Ревизоре Общества, утверждаемым Собранием.

      В компетенцию Ревизора   входит осуществление проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за соответствующий период и иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизора  федеральными законами, требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со ст. 55 ФЗ “Об акционерных обществах”.  Ревизор вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления необходимой для проведения проверок документации о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Для проверки и подтверждения достоверности бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности, Общество  привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками. Общее собрание утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитором осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

5.5. Ревизор  эмитента

            Игнатова Наталья Митрофановна

год рождения 1955

образование – среднетехническое

с 1985 года по настоящее время – ОАО “Приозерский хлебокомбинат»

бухгалтер;

 Доля в уставном капитале эмитента: 0,01%

доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента - нет

5.6. Вознаграждения Ревизору за отчетный период не выплачивались. Оплата работ аудитору производится в соответствии с договором №  47/05 от 18.07.06 г., сумма договора –   81774 руб.00 коп. 

5.7. Численность и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников эмитента.

Сведения  за  отчетный  квартал  не предоставляются.

5.8. У эмитента обязательств перед его сотрудниками, касающихся возможности их участия в уставном  капитале  нет.

 

VI. Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках,

в совершении которых имелась заинтересованность

 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала –  14

6.2. Сведения об акционерах, владеющих не менее чем 5 процентами обыкновенных акций, а также сведения об акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами обыкновенных акций 

ОАО «Холдинговая компания Петрохлеб»

Доля в уставном капитале эмитента: 54.97%

Ким Юрий Владиславович

Доля в уставном капитале эмитента: 33,38%

6.3. В уставном капитале доля государства отсутствует.

6.4. В  уставе  не установлены ограничения количества акций,  принадлежащих одному акционеру,  и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или       максимального  числа  голосов,  предоставляемых  одному акционеру.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров, владеющих не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании:  2003 г . по состоянию на 30.03.04 г

- ОАО «Холдинговая компания  «Петрохлеб»

доля  принадлежащих обыкновенных акций: 54,97 %.

- Березина Нина Кузьминична

Доля в уставном капитале эмитента: 13,46%

Савин Анатолий Михайлович

Доля в уставном капитале эмитента 19,91%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании:  2004 г . по состоянию на 28.03.05 г

- ОАО «Холдинговая компания  «Петрохлеб»

доля  принадлежащих обыкновенных акций: 54,97 %.

- Березина Нина Кузьминична

Доля в уставном капитале эмитента: 13,46%

Савин Анатолий Михайлович

Доля в уставном капитале эмитента 19,91%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании:  2005 г . по состоянию  на 25.03.06 г

- ОАО «Холдинговая компания  «Петрохлеб»

доля  принадлежащих обыкновенных акций: 54,97 %.

- Горелик Анатолий Николаевич

Доля в уставном капитале эмитента: 5,1 %

-Ким Юрий Владиславович

Доля в уставном капитале эмитента 33,38%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании:  2006 г . по состоянию  на 25.03.07 г

- ОАО «Холдинговая компания  «Петрохлеб»

доля  принадлежащих обыкновенных акций: 54,97 %.

- Горелик Анатолий Николаевич

Доля в уставном капитале эмитента: 5,1 %

-Ким Юрий Владиславович

Доля в уставном капитале эмитента 33,38%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании:  2007 г . по состоянию

 на 25.03.08 г

- ОАО «Холдинговая компания  «Петрохлеб»

доля  принадлежащих обыкновенных акций: 54,97 %.

- Горелик Анатолий Николаевич

Доля в уставном капитале эмитента: 5,1 %

-Ким Юрий Владиславович

Доля в уставном капитале эмитента 33,38%

На 01 января   2009 года список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании не составлялся.

6.6. За отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, не заключалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.

Сведения  за  отчетный  квартал  не предоставляются.

 

                                                                                                                                            

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента

и иная финансовая информация

 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента- в отчете за данный квартал не представляется

7.2. Состав квартальной бухгалтерской отчетности.

Сведения  за  отчетный  квартал  не предоставляются.

7.3.  Сведений нет.

7.4.  Сведений нет.

7.5. Существенных изменений, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года. Изменений  нет.

7.6. Эмитент не участвует в судебных процессах, могущих существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.  За отчетный период размещения ценных бумаг эмитент не проводил.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала  эмитента  за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала:

 размер уставного  капитала  эмитента на 01.01.2000 г.:   113000    руб.

Размер уставного капитала на 01.01.2009 года не изменился.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

название – резервный  фонд;

размер фонда, установленный учредительными документами – 5 процентов от уставного капитала;

размер фонда в денежном выражении на 01 января    2009 года -5650 руб.,  в процентах от уставного  капитала – 5,0

отчисления в фонд  не производились;

средства фонда не использовались.

Иные фонды не создаются.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания  высшего органа управления эмитента

Высший орган управления эмитента – общее собрание акционеров;

Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется заказным письмом  каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть  направлены почтовой связью по адресу 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленина  дом 20 или вручены под роспись председателю Совета директоров Общества. При направлении почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления. При вручении под роспись – дата вручения. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров. Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляется держателем реестра акционеров Общества, который является профессиональным участником рынка ценных бумаг. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

С информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения общего собрания акционеров имеют право ознакомится лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров в течение 20 дней до проведения общего собрания по адресу: г.Приозерск, ул. Ленина  дом 20 (место нахождения исполнительного органа общества) по рабочим дням с 10.00 до 16.00.

8.1.5. Эмитент не владеет обыкновенными акциями  в коммерческих организациях:

8.1.6. Сделок, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последние 5 лет и за отчетный период не заключалось.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента – не присвоен.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций - обыкновенные

номинальная стоимость акции – 20 руб.

количество акций, находящихся в обращении – 5650

государственный регистрационный номер 1-02-00994-D

дата государственной регистрации: 06.06.2000

права, предоставляемые акциями их владельцам:

участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, получение объявленных дивидендов, получение части имущества эмитента в случае его ликвидации.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных эмиссионных бумаг эмитента: другие ценные бумаги, кроме акций, эмитентом не выпускались.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

форма выпуска - бездокументарная;

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 45-1-408

дата государственной регистрации: 27.07.1995 г

наименование регистрирующего органа  Департамент Финансов Ленинградской области

количество ценных бумаг выпуска 5650

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости  113000000  руб.

срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска – 21.03.2000 г.

основание для погашения ценных бумаг выпуска - конвертация акций номинальной стоимостью 20 копеек в именные обыкновенные акции большей номинальной стоимости – 20 рублей.

           8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Категория акций - обыкновенные

государственный регистрационный номер  1-02-00994-D

дата государственной регистрации:  06.06.2000 г

дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг –03.07.2000  года

наименование регистрирующего органа – Санкт-Петербургское региональное  отделение  ФКЦБ  России

количество ценных бумаг выпуска – 5650

номинальная стоимость  - 20 рублей

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости –    113000    руб.

права, предоставляемые акциями их владельцам:

Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры- владельцы обыкновенных акций имеют право:

-          участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

-          избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы;

-          выносить любые вопросы, связанные с деятельностью Эмитента, на обсуждение согласно процедуре, установленной законодательством, Уставом и его внутренними документами

-          получать дивиденды на принадлежащие им акции

-          получать информацию о деятельности эмитента, не отнесенную к его коммерческой тайне в соответствии с действующими Федеральными законами;

-          в первоочередном порядке приобретать акции и иные ценные бумаги, выпускаемые эмитентом, если такое решение будет содержаться в решении о порядке размещения ценных бумаг;

-          в случае ликвидации эмитента получить часть его имущества после удовлетворения требований кредиторов пропорционально количеству и стоимости их акций;

-          требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Уставом Общества.

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска – не определены

8.3.3. Эмитент не имеет ценных бумаг, обязательства по которым не исполнены.

8.4. Эмитент не выпускал облигаций.

8.5. См. п. 8.4.

8.6. Сведения о регистраторе, осуществляющем учет прав на ценные бумаги эмитента.

Наименование: Закрытое акционерное общество "Единый регистратор", филиал "АэроАвкар".

Место нахождения: Санкт-Петербург, Московский пр.212

Почтовый адрес: 196066 , Санкт-Петербург, Московский пр. дом 212

Тел.: (812) 373-06-01  Факс: 812) 373-54-24,371-98-68

Адрес электронной почты: awkar@peterlink.ru

Номер лицензии: 10-000-1-00260  Дата выдачи: 22.11.2002  Срок действия: не установлен

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг осуществляется указанным регистратором: 10.04.1998

 

8.7. Операций, связанных с экспортом и импортом капитала эмитент не осуществляет.

8.8. Реализации ценных бумаг эмитента за отчетный период не было.

8.9. Решение о выплате дивидендов эмитентом не принималось за последние 5 лет.

8.10. Иных сведений эмитент не имеет.